上海xx软件有限公司交易助理项目商业计划书

VIP免费
3.0 侯斌 2025-01-09 4 4 795.07KB 49 页 10积分
侵权投诉
目 录
执行摘要.......................................................................................................................................1
第一章 公司介绍......................................................................................................................4
1．1 公司简介........................................................................................................................4
1．2 公司战略........................................................................................................................4
1．3 历史沿革........................................................................................................................4
1．4 股权结构........................................................................................................................4
1．5 发展历程........................................................................................................................5
第二章： 品与服产 务.............................................................................................................6
2．1 产品技术说明..............................................................................................................6
2．1．1 交易助理........................................................................................................6
2．1．2 其他产品......................................................................................................10
2．2 相关技术的使用情况（技术间的关系）.........................................................12
2．3 产品规划......................................................................................................................12
第三章 市场分析....................................................................................................................14
3．1 市场背景.....................................................................................................................14
3．2 市场细分与产品定位..............................................................................................15
3．2．1 市场细分......................................................................................................15
3．2．2 目标客户......................................................................................................15
3．2．3 市场区域规划.............................................................................................16
3．3 市场规模和增长率....................................................................................................16
3．3．1 市场容量估算.............................................................................................16
3．3．2 市场增长潜力.............................................................................................17
3．3．3 我们的市场份额........................................................................................19
3．4 竞争分析......................................................................................................................19
3．4．1 现有的的竞争者：....................................................................................20
3．4．2未来的竞争以及量化分析......................................................................21
第四章 商业模式....................................................................................................................24
4．1 交易助理产品的商业模式.....................................................................................24
4．1．1 交易助理的商 模式业...............................................................................24
4．1．2 其他产品......................................................................................................25
4．2 客户购买关键因素分析.........................................................................................25
4．2．1 证券经纪商为什么需要购买交易助理...............................................25
4．2．2 投资者为什么购买交易助理.................................................................26
4．3 商业模式的关键成功因素（KSF）......................................................................27
第五章 战略与实施...............................................................................................................28
5．1 公司目标......................................................................................................................28
5．2 产品开发策略.............................................................................................................28
i
5．3 市场策略......................................................................................................................28
5．3．1 营销策略......................................................................................................28
5．3．2 内部营销管理.............................................................................................29
5．3．3 外部支持......................................................................................................30
第六章 公司管理....................................................................................................................31
6．1 组织结构......................................................................................................................31
6．2 职责描述......................................................................................................................31
6．3 核心人员介绍.............................................................................................................31
6．3．1 高层管理人员.............................................................................................32
6．3．2 中层管理人员.............................................................................................32
6．4 人力资源管理机制....................................................................................................33
6．4．1 人力 源 划资 规 .............................................................................................33
6．4．2 薪酬制度与激励机制...............................................................................33
6．4．3 工考 制度员 绩 .............................................................................................33
第七章 财务分析与融资计划.........................................................................................34
7．1 收入预测......................................................................................................................34
7．1．1 “ ”交易助理 售量销 预测..........................................................................34
7．1．2 “ ”交易助理 售收入销 预测......................................................................35
7．2 成本费用预测.............................................................................................................36
7．3 损益表...........................................................................................................................37
7．4 现金流量表.................................................................................................................37
7．5 公司价值评估.............................................................................................................38
7．6 融资计划......................................................................................................................38
7．6．1 融资规模及准备出让的股权比例........................................................38
7．6．2 资金运用计划.............................................................................................38
7．7 风险投资的退出........................................................................................................39
7．7．1 首次公开上市（IPO）............................................................................39
7．7．2 管理层收购..................................................................................................39
7．7．3 并购...............................................................................................................39
第八章 风险分析....................................................................................................................40
8．1 产品风险......................................................................................................................40
8．2 市场风险......................................................................................................................40
8．3 管理风险......................................................................................................................41
8．4 政策风险......................................................................................................................41
附件................................................................................................................................................42
1．相关证书..........................................................................................................................42
2．合作伙伴..........................................................................................................................42
3．国内证券软件行业开发商所在领域.......................................................................42
ii
执行摘要
上海 xx 软件有限公司由上海新德利财经信息技术有限公司、上海尚宇计算
机信息技术有限公司、原上海 xx 软件有限公司于 2002 年 2 月合并重组而成。本
公司基于自主知识产权的重要发明 Jinn 语言，开发面向中国证券市场的高端决
策支持软件，并提供相关的数据传输服务，将由此开创容量高达 55 亿元人民币
的新市场，同时带来每年 15 亿元的数据传输服务市场。Jinn 语言的发明将带来
中国证券市场交易、分析、研发领域革命性的变化。
xx 软件现有员工 39 人，目前月营业额数百万元，核心产品交易助理开发工
作已近尾声，将于年内推向市场。
本公司的重要发明 Jinn 语言是核心产品交易助理的核心组件。使用 Jinn 语
言，投资者可以用自己的语言，用简练的中文语句将构思出的任何交易策略描
述给电脑，也就是说，投资者的交易策略可以用 Jinn 语言编成程序，然后用户
可以选择任意的品种范围和时间区间对其创建的交易策略进行历史数据测试，
以便从中找出能够带来稳定盈利的交易策略。使用 Jinn 语言可以创建出由数千
条语句构成的极为复杂的交易策略。交易助理的另一个主要功能是按照用户选定
并经测试的交易策略自动在市场上寻找符合用户交易原则的交易机会。当交易机
会出现时，交易助理甚至能自动生成交易委托单，用户只需要点击鼠标确认就
可发出交易委托。如果用户通过设置省略掉确认步骤，则可以实现完全自动的计
算机交易。
交易助理的目标客户为证券行业的高端用户，包括证券营业部、投资基金、
机构投资者以及部分有良好素质的个人大户。对券商而言，交易助理能提高其经
纪业务的核心竞争力，帮助券商吸引增量客户，提高存量客户的活跃度和提升
经纪业务档次。对投资者而言，交易助理支持他们用简练的中文描述交易策略，
对交易策略进行历史数据测试，并实现按照用户自定交易策略的自动交易。
交易助理的市场容量目前估算为55 亿，外加每年 15 亿的数据传输服务市
场容量。随着中国证券市场的发展，这一目标市场还会迅速增长，五年内可达
100 亿以上。
目前就交易助理和 Jinn 语言来说，国内尚无竞争对手。从全球来看，美国
的TradeStation Securities 曾开发过类似的产品，并成为该公司的支柱产品。
但是交易助理和 Jinn 语言与美国的 TradeStation的Easy Language 相比，有
如下三大优势：
1，TradeStation的Easy Language 对用户的计算机水平要求太高，用户需要经
过专业程序设计培训才能使用，而 Jinn 语言面向中国证券市场投资者开发，具
有基本计算机使用能力的投资者即可使用；
2，TradeStation的Easy Language 只能操作行情分析和技术分析的变量和时间
序列，不能操作基本面数据，而我们开发的 Jinn 语言不仅能操作行情分析和技
术分析变量和时间序列，还能操作诸如上司公司财务数据、宏观经济统计数据以
1
及行业统计数据等基本面的变量和时间序列。
3，TradeStation只能对被用户打开的股票品种做自动交易，而交易助理可以
在整个中国证券市场范围内实现真正意义上的全面自动交易。
与国内潜在的竞争对手相比，我们具有以下优势：
1， 率先发明 Jinn 语言并推出交易助理产品的先行者优势
2， 对中国证券行业和券商业务的全面了解和深刻理解。
3， 历时 8年的软件开发和面向证券行业提供 IT 服务的丰富经验
4， 长期团结协作，具有持续创新能力的优秀团队
除核心产品交易助理和重要发明 Jinn 语言以外，xx 软件还有另外两种软件
产品：股市情报中心和数据宝。前者是面向普通投资者的基本面分析软件，后者
是面向专业研究机构和专业研究人员的大型开放式数据库。此外，xx 软件还继
承了上海尚宇计算机信息技术有限公司的系统继承和硬件代理销售业务。
我们认为，风险资本投资我们公司有如下五条理由：
A. 分享<交易助理>高端用户群体总容量高达 55.35 亿元，并将在五年内翻一
番新市场；
B. 分享高端用户群的每年容量为10.545 亿元的数据传输费市场；
C. 分享网上交易客户端每成交一笔 1---10 元的软件租金(向券商收取)；
D. 分享给中国证券交易和证券分析行业带来革命性进步的荣誉；
E. 分享未来产品向普通投资大众普及所带来的更大的潜在市场。
xx 软件的核心管理人员在管理、运营、技术等方面具有丰富的经验，具体介
绍如下：
刘 x 男 总经理
1964 年出生，本科时就读于山东大学，1987 年毕业于南开大学化学系，获理学硕士学
位，后在青岛海洋大学任教。1989 年南下深圳，1990 年起开始股票交易，业余时间主持深
圳著名的股市沙龙，开办投资夜校并主讲<期货与期权交易>讲座。1994 年创办深圳市新德
利财经资讯技术有限公司和上海新德利公司，由此开创中国证券业资讯服务行业电子化的
先河；1995 年通过深圳新德利与钱龙公司合作推出久负盛名的F10 证券资讯服务品种,以
此确立了事实上的行业服务标准。2000 年将深圳新德利及其资讯业务卖掉，同时将其软件
业务和硬件业务分别整合成原上海 xx 软件有限公司和上海尚宇计算机信息技术有限公司；
2002 年2月将上述两公司与上海新德利重组合并为目前的上海 xx 软件有限公司。
刘先生经历过中国证券市场十多年的风风雨雨，对券商的各种业务、软件开发行业的
经营管理及证券信息服务业均有深刻的理解，在管理方面有丰富和独到的经验。
郭xx 男 副总经理 主管软件开发
郭庆林毕业于哈尔滨工业大学，获自动控制硕士学位，现任上海 xx 软件有限公司副总
经理，持有公司 7.5%的股份。36 岁 工学硕士
在进入 xx 软件之前，郭庆林一直在上海师范大学计算机学院担任专业课的老师，并以
淳淳善诱、严谨缜密的教学作风深受学生爱戴。作为xx 软件的副总经理，郭庆林主要负责
软件开发的管理工作，郭总以丰富的经验、创新的思维和严密的逻辑成为软件开发部的灵
2
魂，
吴xx 男 副总经理 主管市场营销
吴庆卫毕业于西安地质大学，获计算机学士学位，现任上海 xx 软件有限公司副总经理，
持有公司 7.5%的股份。31 岁 工学学士
王xx 男 总经理助理 主管公司行政管理与公共关系的开拓
王树军，现任上海 xx 软件有限公司总经理助理，负责公司公共关系的开拓和公司的行
政管理工作。30 岁 经济学学士
上海 xx 软件有限公司 2002 年拟融资 2500 万人民币，愿意出让融资后总股
本的 20%，主要用于“交易助理”的软件开发和产品营销。我们未来五年的主
要财务数据预测如下：
年份
营业收入
（万元）
各项开支
（万元）
盈利
（万元）
2003 年 16812 12953.65 3858.35
2004年21905 16877.8 5027.2
2005 年 30922.5 23825.797096.71
2006年39781 30651.269129.74
2007年50646 39022.7411623.26
内部投资收益率：183%
xx 软件计划在未来5年内，以公开上市或管理层收购（或并购）的方式实
现投资人的退出。
3
上海xx软件有限公司交易助理项目商业计划书.doc

共49页,预览5页

还剩页未读， 继续阅读

相关推荐

更多
立即下载
作者：侯斌 分类：行业资料 价格：10积分 属性：49 页 大小：795.07KB 格式：DOC 时间：2025-01-09

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务

作者详情

相关内容

更多

推荐作者

热门标签

/ 49
评分 收藏
分享
立即下载 VIP免费下载
客服
关注