中国(陕西)xxxx新能源股份有限公司

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3.0 高德中 2025-01-09 4 4 417.75KB 35 页 10积分

目录
一、执行摘要...........................................................................................................................................1
二、公司介绍...........................................................................................................................................3
2.1 公司简介.........................................................................................................................................3
2.2 业务/产品........................................................................................................................................3
2.3 公司战略.........................................................................................................................................4
2.4 股权结构.........................................................................................................................................5
三、市场分析...........................................................................................................................................6
3.1 市场概述：大规模，高增长.........................................................................................................6
3.2 锌金属：中国是世界第一大锌生产国.........................................................................................6
3.3 铅金属：中国是世界第二大铅生产国.........................................................................................7
3.4 黄金：需求稳步增长.....................................................................................................................8
四、经营模式...........................................................................................................................................9
4.1 矿业经营模式.................................................................................................................................9
4.2 生物质发电经营模式...................................................................................................................11
五、管理体系.........................................................................................................................................14
5.1 治理结构.......................................................................................................................................14
5.2 组织结构.......................................................................................................................................15
5.3 管理团队.......................................................................................................................................15
5.4 监督/激励机制..............................................................................................................................16
六、竞争分析.........................................................................................................................................17
6.1 竞争格局.......................................................................................................................................17
6.2 竞争优势.......................................................................................................................................17
七、财务计划.........................................................................................................................................22
7.1 投资计划.......................................................................................................................................22
7.2 融资计划.......................................................................................................................................24
八、财务预测.........................................................................................................................................25
8.1 销售预测.......................................................................................................................................25
8.2 预测财务报表...............................................................................................................................27
九、风险及对策.....................................................................................................................................32
9.1 风险说明.......................................................................................................................................32
9.2 风险规避.......................................................................................................................................37
十、结束语.............................................................................................................................................39

一、执行摘要

1.1 公司介绍：中国（陕西）xxxx 新能源股份有限公司（以下简称“公

司”）是一家由自然人控制的在美国 OTCBB 上市的矿产新能源企业（交易代码：

NAGM），注册资本 4.06 亿元人民币，公司专注于矿产资源的勘探、开采及矿产

品生产、销售，以及对生物能源的合理开发利用。依托公司控制的三个富矿区，

生产和销售锌精粉、铅精粉和金精粉；立足中国丰富的生物质资源，致力于生物

质发电，促进循环经济的发展。公司计划五年内成为中国西部领先的矿业和生物

质发电的新型能源公司。

1.2 市场分析：有色金属是规模大和增长快的资源型行业。中国对锌、铅、金

和铝等金属需求远远大于供应，有色金属价格持续走高。2005 年中国精锌产量

达271 万吨，较 2000 年增长了 38.5％。预计全球铅的总需求量将增加至大约 600

万吨，其中很大一部分的增长来自中国。预计未来几年时间，中国的黄金消费将

从以往每年 200 吨左右增加到 400 吨至 500 吨。

1.3 竞争优势：作为一个积极进取的资源型技术企业，本公司拥有以下优势：

(1) 富矿资源：公司矿区可分为三个富矿区，区域内铅锌矿的储备总量初步

估算约为 300-500 万吨左右。其中，平均品位 8-15％，有的可高达 45％不等。

同时，内有较大规模的金矿床存在，初步预计黄金储藏量约 3-5 吨。

(2) 朝阳产业发展趋势：公司致力于新型能源的开发，生物质发电符合国家

提倡循环经济、节能和环保的政策，具有广阔的产业发展空间。

(3) 高品质低成本：由于公司的矿产资源品位高，以及国家倡导的生物质能

源开发的政策优势，可以以较低的生产成本提供高品质的产品。同时，公司地处

中国西部，拥有丰富的廉价劳动力，进一步增加了公司持续维持低成本的空间。

(4) 良好管理体系：公司根据国内外监管要求，建立了科学有效的治理结构；

公司拥有一个富有经验和创业精神的管理团队，其中公司董事张红军是陕西省

人大代表、陕西省工商联执委、政协渭南市委常委、渭南市工商联副会长、北京陕

西企业商会副会长、陕西知名企业家，有 20 年丰富的企业运作管理经验；另外，

公司基于绩效的激励机制能够充分调动员工的积极性。

1.4 财务计划：公司计划于 2008 年以增资扩股或其他方式向国内外投资者

融资 2,000 万美元（可分两笔进入）。公司已经在美国 OTCBB 挂牌，并建立了

良好的股权赎回体系，投资者拥有可预见的退出方式。募集资金主要以用于：

•建设或购买 3座位于矿区的选矿厂

•矿区的基本建设（运输工具、道路、房屋等）

•金矿以及铅锌矿的开采（掘采设备、人员雇佣等）

· 生物质发电技改项目及 CDM 减排机制的健全

1.5 财务预测：公司未来的盈利性强并富有成长性。预计公司 2008 年和 2012

年分别实现收入 1321 万美元和 4515 万美元，年均复合增长率为36％，分别实

现净利275 万美元和 1210 万美元，年均复合增长率为45％，五年平均毛利率为

53％，五年平均净利润率为23％。预计 2008 年公司净资产为 59,434,000 美元，

公司净资产收益率逐年增长，预计 2012 年将达到 17％。

二、公司介绍

2.1 公司简介

中国（陕西）xxxx 新能源股份有限公司（以下简称“公司”）是一家在美

国OTCBB 上市的矿产新能源企业（交易代码：NAGM）。自公司成立以来，紧

紧依托中国西部地区丰富的资源优势，专注于矿产资源的勘探、开采及矿产品生

产、销售，以及利用生物质发电新能源的开发利用。公司计划在 5年的时间内，

通过自主发展以及并购、合作等方式，建成从勘探、开采、运输、冶炼、销售于一

体，同时注重科技、环保、人文、技术等关键因素的金属矿产以及新型能源的专

业上市公司。

公司总部位于中国陕西西安市高新区高新路高新大厦5楼，邮编：710075,

电话号码：＋86 29-88331685，传真号码：＋86 29-88332335。

公司历史沿革：

1. 2005 年12 月，公司经陕西省工商行政管理局批准成立，注册资本 4.06 亿元

人民币。

2. 截止 2005 年11 月30 日，公司的净资产总额为406,065,345.46 元。

3. 2005 年12 月6日，公司整体改制为股份有限公司。

4. 2007 年初，公司控股陕西东方矿业有限责任公司（以下简称“东方矿业”）。

同时，公司获得了东方矿业在陕西省旬阳县67.82 平方公里的探矿权。

5. 2007 年7月，公司控股陕西长发实业股份有限公司（以下简称“长发实

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