上海xxx新能源股份有限公司商业计划书

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3.0 高德中 2024-12-31 11 4 1.28MB 74 页 10积分

第 i 页

1．执行总结 ............................................................................................................................ １

1.1 公司 ............................................................................................................................ １

1.2 市场 ............................................................................................................................ １

1.3 投资与财务 ................................................................................................................ １

1.4 组织与人力资源 ........................................................................................................ ２

2．市场分析 ............................................................................................................................ ３

2.1 市场现状 .................................................................................................................... ３

2.1.1 国际市场发展现状 ......................................................................................... ３

2.1.2 国内市场发展现状 ......................................................................................... ３

2.2 市场预测 ................................................................................................................... ４

2.2.1 国际市场发展预测 ........................................................................................ ４

2.2.2 国内市场发展预测 .................................................................................... １０

2.3 竞争分析 ............................................................................................................... １２

2.3.1 国内外竞争对手产品概况 ........................................................................ １２

2.3.2 市场售价 .................................................................................................... １３

2.3.3 市场占有率 ................................................................................................ １５

2.3.4 竞争对手市场定位 .................................................................................... １５

2.3.5 竞争对手产品特点 .................................................................................... １６

3．公司战略 ........................................................................................................................ １７

3.1 远景目标 ............................................................................................................... １７

3.2 公司使命 ............................................................................................................... １７

3.3 发展战略 ............................................................................................................... １７

4 产品概述 .......................................................................................................................... ２０

4.1 产品定位 ................................................................................................................ ２０

4.1.1 1.5kW、2kW 单相逆变器 ......................................................................... ２０

4.1.2 3kW、4kW、5kW 单相逆变器 ................................................................ ２１

4.1.3 10kW、12kW、17kW、20kW 三相逆变器 ............................................ ２２

4.1.4 100kW 以上集中型逆变器 ........................................................................ ２４

4.1.5 微型逆变器 ................................................................................................ ２４

4.2 产品优势 ................................................................................................................ ２６

4.2.1 核心技术优势 ............................................................................................ ２６

4.2.2 检测试验优势 ............................................................................................ ２７

4.2.3 产业化创新优势 ........................................................................................ ２７

4.2.4 技术可持续性优势 .................................................................................... ２７

4.3 产品资源 ............................................................................................................... ２８

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第 ii 页

4.4 成本核算 ............................................................................................................... ２９

5．市场营销 ........................................................................................................................ ３１

5.1 目标市场 ................................................................................................................ ３１

5.2 服务 ....................................................................................................................... ３２

5.2.1 售前服务 .................................................................................................... ３２

5.2.2 售后服务 .................................................................................................... ３２

5.2.3 服务内容 .................................................................................................... ３２

5.3 品牌 ........................................................................................................................ ３２

5.4 价格 ....................................................................................................................... ３３

5.5 销售渠道 ................................................................................................................ ３４

5.5.1 系统集成商 ................................................................................................ ３４

5.5.2 渠道商 ........................................................................................................ ３４

5.6 推广策略 ................................................................................................................ ３４

6．投资分析 ........................................................................................................................ ３５

6.1 股本结构与规模 ................................................................................................... ３６

6.2 投资收益 ............................................................................................................... ３７

6.2.1 投资净现值 ................................................................................................ ３９

6.2.2 投资回收期 ................................................................................................ ３９

6.2.3 内含报酬率 ................................................................................................ ３９

6.2.4 项目敏感度 ................................................................................................ ３９

6.3 风险分析 ............................................................................................................... ４１

6.3.1 盈亏平衡分析 ............................................................................................ ４１

6.3.2 投资回报 .................................................................................................... ４２

7．财务分析 ........................................................................................................................ ４３

7.1 财务报表 ............................................................................................................... ４３

7.1.1 主要财务假设 ............................................................................................ ４３

7.1.2 利润表和现金流量表 ................................................................................ ４３

7.1.3 资产负债表 ................................................................................................ ４６

7.2 财务报表分析 ....................................................................................................... ４８

7.2.1 比率趋势分析 ............................................................................................ ４８

7.2.2 预计销售趋势分析 .................................................................................... ４９

7.3 风险环境财务分析 ............................................................................................... ４９

7.3.1 2011-2013 资产负债表（经营成本上升 10%） ...................................... ５０

7.3.2 2011-2013 利润表（经营成本上升 10%） .............................................. ５２

7.3.3 2011-2013 现金流量表（经营成本上升 10%） ...................................... ５３

7.3.4 财务比率分析 ............................................................................................ ５４

7.4 投资回报分析 ....................................................................................................... ５５

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第 iii 页

8. 管理团队与所有权 ........................................................................................................ ５７

8.1 管理团队 ............................................................................................................... ５７

8.2 公司结构 ............................................................................................................... ５８

8.3 所有权结构 ........................................................................................................... ５８

8.4 专业机构 ............................................................................................................... ５８

9. 机遇和挑战 ..................................................................................................................... ５９

9.1 机遇 ........................................................................................................................ ５９

9.2 挑战 ........................................................................................................................ ５９

9.3 应对挑战的措施与方法 ........................................................................................ ５９

附录一创业团队成员简介 ................................................................................................ ６０

附录二 2011 年测试设备清单（431.7 万） ..................................................................... ６２

附录三 2011 年生产设备清单（695 万） ........................................................................ ６４

附录四办公自动化设备清单（121 万） ......................................................................... ６５

附录五 2011 年人力资源预算 ........................................................................................... ６７

附录六相关认证 ................................................................................................................ ６８

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．执行总结

1.1 公司

上海xxx新能源股份有限公司是一个计划中筹办的专业从事光伏逆变器研发、生产、销

售和服务为一体的高科技企业。公司汇聚了一支光伏逆变器研发、测试、认证、生产和销售

的核心团队，掌握了光伏逆变器国际领先的核心技术，拥有丰富的产品化经验，致力于为用

户提供清洁、高效的太阳能电力转换设备，有效改变现有不合理的能源格局。

1.2 市场

2008 年全球金融危机的爆发，促使世界各国纷纷出台经济刺激政策，将新能源产业作

为经济结构调整和能源结构优化的重要方向，以及环境保护的重要手段。而光伏发电产业更

是新能源产业里十分重要的组成部分，自 2008 年以来得到了快速的发展，尤其是以德国为

主的西欧国家近两年光伏发电装机容量呈现爆炸式的增长，而且随着欧洲其它国家和北美将

光伏发电提高到战略性发展的高度以及亚太区域主要国家能源政策的调整与补贴的推动，未

来几年光伏发电产业有望继续保持良好的增长势头。

从目前各个国家的上网电价政策、装机规划和目标、政府财政状况以及各光伏发电技术

的研发成果等方面考虑，未来光伏发电产业发展将会呈现以下特点：

1) 全球装机需求稳步上涨；

2) 德国、意大利、捷克等欧洲国家末班车效应显著；

3) 美国、日本、英国有望成为新兴光伏主力国家；

4) 中国、印度、澳洲、南韩等亚太国家有望成为光伏需求的新兴力量。

1.3 投资与财务

上海欧姆尼新能源股份有限公司

公司成立初期共需启动投资资金 5000 万元，用于购进测试设备、生产设备、办公化设

备、租赁厂房、生产流动资金、管理费用和后续新产品研发。

公司初期将在上海租赁厂房（初步意向在上海漕河泾开发区），另外，我们也正在和常

州市等市政府部门沟通，当地政府在招商引资中愿意免费提供一批土地和厂房，公司初期如

果选择到上海市临近城市，在前两年每年从厂房租赁中将节约 100-200 万费用，另外还可以

通过土地作为抵押来贷款。

公司为股份有限公司，投资方占 33.33%股份，管理和研发团队占 66.67%股份，公司

初期在管理和研发团队中预留 10%股份作为公司后续人才引进的股本激励。

第一年上半年完成生产线的购进配置并投入使用，预计第一年销售量 60MW，销售额 1

亿元，净利润 1800-2000 万人民币；第二年开始进入迅速扩张期，销售量 250MW，销售额 4

亿元，净利润 8000-9000 万；第三年销售量 800MW，销售额 10 亿元，净利润 1.8-2 亿元，

并启动国内外上市计划，争取第四年实现国内外创业板上市。

第２页

销售额年平均增长率保持在 150%以上，净利润增长率 130%以上，总资产收益率在 24%

以上，净资产收益率在 28%以上。

风险资金预计在第 3-4 年撤出，优先采用国内外资本市场 IPO 方式比较适合本公司。

1.4 组织与人力资源

公司性质为股份有限公司，初期组织结构采取扁平式管理方式。公司所有权与经营权分

离，实行总经理负责制。总经理下设技术中心、研发总监、质量总监、生产总监、营销总监、

人事行政总监、财务总监。

上海欧姆尼新能源股份有限公司

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2．市场分析

2.1 市场现状

2008 年全球金融危机的爆发，促使世界各国纷纷出台经济刺激政策，将新能源产业作

为经济结构调整和能源结构优化的重要方向，以及环境保护的重要手段；同时 2008 年以来

随着光伏原材料价格大幅下跌以及光伏组件转换效率的不断提高，光伏系统成本显著下降，

使得光伏系统的投资更趋于市场化，从而催生了光伏市场的新一轮增长。

2.1.1 国际市场发展现状

这一轮国际光伏市场需求的火爆也是起始于 2009 年下半年，因为金融危机和资产泡沫

以及石化能源带来的环境危机导致世界各国寻求通过发展光伏发电来拉动经济的发展和解

决环境的恶化。2009 年全年全球市场的装机总量为 7.2GW，其中德国 3.8GW。截止 2009

年底全球的累计安装量为 22GW。前十名的国家分别是德国（3.8GW）、意大利（730MW）、

日本（484MW）、美国（477MW）、捷克（411MW）、比利时（292MW）、法国（285MW）、

中国（140MW）、西班牙（69MW），基本分布于欧美和日本等经济发达国家。2010 年继续

延续着 2009 年的火爆发展，预计全年新增安装量达到 14-15GW 左右，2011 年将达到

15-16GW。

尽管德国补助政策在不断消减（使得投资者的利润趋于合理），但丝毫没有影响到其民

众安装光伏发电系统的热情。美国、加拿大、意大利、法国、澳大利亚、英国等市场也正在

崛起，尤其是美国国会刚刚通过“千万屋顶计划”，使得全球市场在不断增长的情况下，市

场需求结构也更加趋于合理。未来几年，欧洲、北美、中国将是光伏发电的主要市场，许多

企业也已纷纷安营扎寨。日本尽管发展计划雄心勃勃，但市场比较封闭，海外企业很难打入

其市场。作为第二梯队的东欧、东南亚、澳大利亚和韩国市场也将快速发展，其进入门槛相

对比较低，市场环境也比较公平。南亚国家印度既具备发展光伏发电的优良的自然条件，也

具有广阔的市场潜力，并且其提出了 2020 年实现 22GW 装机量的雄心勃勃的计划，但是其

财政能力和政府执行力都有待观察。

2.1.2 国内市场发展现状

2009 年下半年，财政部、建设部实施“金太阳”示范工程和屋顶计划正式拉开了国内

太阳能发电建设的序幕，其中“金太阳”示范工程涉及 294 个项目 642MW（3年完成）。2010

年13 个项目特许权招标也达到 280MW。除了国家层面的补助政策，各地方政府也相继出台

了各种支持政策，纷纷将光伏产业作为本地的重点发展方向。截止目前整个中国市场的太阳

能装机保有量在 500MW 左右。

尽管国内市场这两年的发展比较快，各地也出台了许多扶持政策，但是相对于国外市场

缺少明确的上网电价制度，各种制度标准规范也不完善，相关的技术方面的技术人才欠缺，

造成国内建设太阳能发电的积极性不高，再者智能电网的建设比较迟缓也进一步加剧了国内

市场的前景不明。但是近期国家将新能源产业定位为国民经济的战略性支柱产业和《新兴能

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